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万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659
FOF-均衡型 · 万家基金 · 基金经理 王宝娟申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.1816累计 1.1816净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −2.14%
- 近 3 月
- −3.00%
- 近 6 月
- −2.64%
- 近 1 年
- −1.14%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：(中证偏股型基金指数收益率*90%+恒生指数收益率*10%)*X+中债新综合全价(总值)指数*(90%-X)+1年期央行定存基准利率*10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +0.13%
- 年化波动率
- 11.47%
- 最大回撤
- −7.37%
- 夏普比率
- 0.01
- 卡玛比率
- 0.02
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 万家养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-均衡型
- 成立
- 2023年11月15日 / 0.100亿份
- 资产规模
- 0.13亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.1052亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 万家基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- (中证偏股型基金指数收益率*90%+恒生指数收益率*10%)*X+中债新综合全价(总值)指数*(90%-X)+1年期央行定存基准利率*10%
现任基金经理
- 王宝娟任职 4年又314天 · 管理 13.61亿(9只基金)任期收益 +18.16%