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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 019512
QDII-混合平衡 · 摩根基金(中国) · 基金经理 张军QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8511累计 1.8511净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.8511 | 1.8511 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8567 | 1.8567 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8540 | 1.8540 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8511 | 1.8511 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8494 | 1.8494 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8459 | 1.8459 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8499 | 1.8499 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8531 | 1.8531 | −0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8626 | 1.8626 | −0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8693 | 1.8693 | +0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8622 | 1.8622 | +0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8494 | 1.8494 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8527 | 1.8527 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8499 | 1.8499 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8471 | 1.8471 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8519 | 1.8519 | −0.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8661 | 1.8661 | +0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8582 | 1.8582 | −0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8720 | 1.8720 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8796 | 1.8796 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。