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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 019512
QDII-混合平衡 · 摩根基金(中国) · 基金经理 张军QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8567累计 1.8567净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.50%
- 近 3 月
- −1.10%
- 近 6 月
- +2.70%
- 近 1 年
- +1.68%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：MSCI全球指数(MSCI All Countries World Index)*60%+摩根大通全球债券指数(J.P.Morgan Global Aggregate BondIndex)*40%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.22%
- 年化波动率
- 8.62%
- 最大回撤
- −6.55%
- 夏普比率
- 0.26
- 卡玛比率
- 0.34
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)
- 类型
- QDII-混合平衡
- 成立
- 2023年09月15日 / --
- 资产规模
- 3.97亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 2.1039亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 摩根基金(中国) / 招商银行
- 业绩比较基准
- MSCI全球指数(MSCI All Countries World Index)*60%+摩根大通全球债券指数(J.P.Morgan Global Aggregate BondIndex)*40%
现任基金经理
- 张军任职 18年又224天 · 管理 189.61亿(25只基金)任期收益 +25.33%