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摩根日本精选股票(QDII)C 019449
QDII-普通股票 · 摩根基金(中国) · 基金经理 张军QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2185累计 2.2185净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.2185 | 2.2185 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.2221 | 2.2221 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.2196 | 2.2196 | −0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2231 | 2.2231 | +0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2122 | 2.2122 | −0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2241 | 2.2241 | +1.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1892 | 2.1892 | −0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2006 | 2.2006 | +1.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1771 | 2.1771 | −1.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1995 | 2.1995 | −0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2016 | 2.2016 | −0.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2068 | 2.2068 | −0.62% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2205 | 2.2205 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2261 | 2.2261 | +0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2155 | 2.2155 | +0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2095 | 2.2095 | −0.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2303 | 2.2303 | +1.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1940 | 2.1940 | −1.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2214 | 2.2214 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.2175 | 2.2175 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。