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摩根日本精选股票(QDII)C 019449
QDII-普通股票 · 摩根基金(中国) · 基金经理 张军QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2221累计 2.2221净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +1.28%
- 近 3 月
- +0.92%
- 近 6 月
- +10.75%
- 近 1 年
- +16.10%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：东京证券交易所股价总指数收益率*90%+税后银行活期存款收益率*10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +15.20%
- 年化波动率
- 22.18%
- 最大回撤
- −13.52%
- 夏普比率
- 0.69
- 卡玛比率
- 1.12
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)
- 类型
- QDII-普通股票
- 成立
- 2023年09月08日 / --
- 资产规模
- 11.14亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 4.989亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 摩根基金(中国) / 中国银行
- 业绩比较基准
- 东京证券交易所股价总指数收益率*90%+税后银行活期存款收益率*10%
现任基金经理
- 张军任职 18年又224天 · 管理 189.61亿(25只基金)任期收益 +46.34%