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易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 019408
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 成曦 · 跟踪 中证港股通中国100港元指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3845累计 1.3845净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3845 | 1.3845 | +1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3627 | 1.3627 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3940 | 1.3940 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3880 | 1.3880 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3945 | 1.3945 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4042 | 1.4042 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4056 | 1.4056 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4198 | 1.4198 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4168 | 1.4168 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3985 | 1.3985 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3916 | 1.3916 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3977 | 1.3977 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3985 | 1.3985 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4123 | 1.4123 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4075 | 1.4075 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4133 | 1.4133 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4270 | 1.4270 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4318 | 1.4318 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4347 | 1.4347 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.4524 | 1.4524 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。