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易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 019408
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 成曦 · 跟踪 中证港股通中国100港元指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3845累计 1.3845净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −2.98%
- 近 3 月
- +1.47%
- 近 6 月
- −6.60%
- 近 1 年
- −17.95%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证港股通中国100指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −17.26%
- 年化波动率
- 17.61%
- 最大回撤
- −24.36%
- 夏普比率
- −0.98
- 卡玛比率
- −0.71
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2024年01月04日 / 0.104亿份
- 资产规模
- 0.32亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.2512亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 易方达基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中证港股通中国100指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 成曦任职 10年又160天 · 管理 1749.03亿(28只基金)任期收益 +38.45%