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交银瑞元三年定期开放混合 019401
混合型-偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理 杨金金申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.3112累计 1.3112净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3112 | 1.3112 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3159 | 1.3159 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3140 | 1.3140 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3367 | 1.3367 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3488 | 1.3488 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.3726 | 1.3726 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.3921 | 1.3921 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.3604 | 1.3604 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.3440 | 1.3440 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.3779 | 1.3779 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.3639 | 1.3639 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.3090 | 1.3090 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.2396 | 1.2396 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.2378 | 1.2378 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.2492 | 1.2492 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.2063 | 1.2063 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.2057 | 1.2057 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.2620 | 1.2620 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.3066 | 1.3066 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.3059 | 1.3059 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。