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交银瑞元三年定期开放混合 019401
混合型-偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理 杨金金申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.3112累计 1.3112净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −4.47%
- 近 3 月
- +4.96%
- 近 6 月
- −8.17%
- 近 1 年
- −2.45%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*25%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +12.54%
- 年化波动率
- 8.32%
- 最大回撤
- −0.01%
- 夏普比率
- 1.51
- 卡玛比率
- 1,254.39
由近 157 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 交银施罗德瑞元三年定期开放混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2023年10月27日 / 16.684亿份
- 资产规模
- 20.11亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 16.6724亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 交银施罗德基金 / 中信银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*25%
现任基金经理
- 杨金金任职 6年又160天 · 管理 76.94亿(5只基金)任期收益 +31.12%