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国投瑞银恒睿添利债券A 019398
债券型-中短债 · 国投瑞银基金 · 基金经理 李达夫申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0752累计 1.0752净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0752 | 1.0752 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0751 | 1.0751 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0751 | 1.0751 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0749 | 1.0749 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0749 | 1.0749 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0746 | 1.0746 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0745 | 1.0745 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0745 | 1.0745 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0744 | 1.0744 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0743 | 1.0743 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0740 | 1.0740 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0740 | 1.0740 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0739 | 1.0739 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0738 | 1.0738 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0737 | 1.0737 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0736 | 1.0736 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0735 | 1.0735 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0734 | 1.0734 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0734 | 1.0734 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0734 | 1.0734 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。