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国投瑞银恒睿添利债券A 019398
债券型-中短债 · 国投瑞银基金 · 基金经理 李达夫申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0751累计 1.0751净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.16%
- 近 3 月
- +0.37%
- 近 6 月
- +0.89%
- 近 1 年
- +1.96%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-综合全价(1-3年)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.16%
- 年化波动率
- 0.19%
- 最大回撤
- −0.06%
- 夏普比率
- 11.18
- 卡玛比率
- 36.05
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-中短债
- 成立
- 2023年12月14日 / 8.293亿份
- 资产规模
- 0.36亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.3363亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国投瑞银基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中债-综合全价(1-3年)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
现任基金经理
- 李达夫任职 14年又69天 · 管理 161.86亿(21只基金)任期收益 +7.51%