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华商品质价值混合A 019189
混合型-偏股 · 华商基金 · 基金经理 余懿申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0533累计 2.0533净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.0533 | 2.0533 | −2.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.0968 | 2.0968 | −0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.1105 | 2.1105 | −2.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.1542 | 2.1542 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1541 | 2.1541 | −2.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2127 | 2.2127 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2107 | 2.2107 | +0.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1926 | 2.1926 | −3.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2724 | 2.2724 | −2.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3204 | 2.3204 | −0.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3412 | 2.3412 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3410 | 2.3410 | +1.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3163 | 2.3163 | +2.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2611 | 2.2611 | +0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2520 | 2.2520 | +2.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1936 | 2.1936 | −0.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2141 | 2.2141 | −1.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2470 | 2.2470 | −1.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2743 | 2.2743 | −0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.2924 | 2.2924 | +1.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。