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华商品质价值混合A 019189
混合型-偏股 · 华商基金 · 基金经理 余懿申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1105累计 2.1105净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −6.07%
- 近 3 月
- −2.89%
- 近 6 月
- +2.61%
- 近 1 年
- +19.93%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*60%+中债-综合全价(总值)指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*25%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +18.03%
- 年化波动率
- 25.87%
- 最大回撤
- −17.70%
- 夏普比率
- 0.70
- 卡玛比率
- 1.02
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 华商品质价值混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2024年04月02日 / 7.705亿份
- 资产规模
- 10.15亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 4.7099亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 华商基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*60%+中债-综合全价(总值)指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*25%
现任基金经理
- 余懿任职 4年又31天 · 管理 128.44亿(11只基金)任期收益 +111.05%