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易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 019157
QDII-混合灵活 · 易方达基金 · 基金经理 张清华QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.2300累计 0.2300净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.2300 | 0.2300 | −2.87% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2368 | 0.2368 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2363 | 0.2363 | −1.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2402 | 0.2402 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2406 | 0.2406 | +0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2391 | 0.2391 | −3.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2465 | 0.2465 | −0.92% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2488 | 0.2488 | −0.96% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2512 | 0.2512 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2513 | 0.2513 | +1.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2469 | 0.2469 | +2.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2419 | 0.2419 | +1.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2392 | 0.2392 | +1.96% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2346 | 0.2346 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.2342 | 0.2342 | −2.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.2414 | 0.2414 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.2410 | 0.2410 | −1.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.2450 | 0.2450 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.2445 | 0.2445 | +0.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.2423 | 0.2423 | +1.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。