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易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 019157
QDII-混合灵活 · 易方达基金 · 基金经理 张清华QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.2368累计 0.2368净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −3.35%
- 近 3 月
- −17.89%
- 近 6 月
- −2.99%
- 近 1 年
- +24.96%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：MSCI全球指数(MSCI All Country World Index)(未对冲)(使用估值汇率折算)收益率*30%+MSCI中国指数(MSCI China Index)(未对冲)(使用估值汇率折算)收益率*20%+彭博全球综合指数(Bloomberg Global Aggregate Index)(未对冲)(使用估值汇率折算)收益率*30%+彭博中国综合指数(Bloomberg China Aggregate Index)(未对冲)(使用估值汇率折算)收益率*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +30.30%
- 年化波动率
- 34.63%
- 最大回撤
- −29.75%
- 夏普比率
- 0.88
- 卡玛比率
- 1.02
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)
- 类型
- QDII-混合灵活
- 成立
- 2023年09月05日 / 2.672亿份
- 资产规模
- 4.27亿（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.9333亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 易方达基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- MSCI全球指数(MSCI All Country World Index)(未对冲)(使用估值汇率折算)收益率*30%+MSCI中国指数(MSCI China Index)(未对冲)(使用估值汇率折算)收益率*20%+彭博全球综合指数(Bloomberg Global Aggregate Index)(未对冲)(使用估值汇率折算)收益率*30%+彭博中国综合指数(Bloomberg China Aggregate Index)(未对冲)(使用估值汇率折算)收益率*20%
现任基金经理
- 张清华任职 12年又297天 · 管理 965.37亿(16只基金)任期收益 +69.99%