返回基金中心
百嘉百川30天持有纯债债券A 019056
债券型-长债 · 百嘉基金 · 基金经理 李泉申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9799累计 0.9799净值日期 2026-05-07 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 0.9799 | 0.9799 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-06 | 0.9799 | 0.9799 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-30 | 0.9800 | 0.9800 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-29 | 0.9799 | 0.9799 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-28 | 0.9799 | 0.9799 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-27 | 0.9799 | 0.9799 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-24 | 0.9798 | 0.9798 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-23 | 0.9798 | 0.9798 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-22 | 0.9798 | 0.9798 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-21 | 0.9797 | 0.9797 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-20 | 0.9797 | 0.9797 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-17 | 0.9797 | 0.9797 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-16 | 0.9796 | 0.9796 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-15 | 0.9796 | 0.9796 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-14 | 0.9795 | 0.9795 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-13 | 0.9794 | 0.9794 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-10 | 0.9794 | 0.9794 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-09 | 0.9794 | 0.9794 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-08 | 0.9794 | 0.9794 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-07 | 0.9793 | 0.9793 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。