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百嘉百川30天持有纯债债券A 019056
债券型-长债 · 百嘉基金 · 基金经理 李泉申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9799累计 0.9799净值日期 2026-05-07 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.06%
- 近 3 月
- −0.32%
- 近 6 月
- −1.01%
- 近 1 年
- −1.72%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −1.63%
- 年化波动率
- 1.36%
- 最大回撤
- −2.12%
- 夏普比率
- −1.19
- 卡玛比率
- −0.77
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 百嘉百川30天持有期纯债债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2024年04月29日 / 2.002亿份
- 资产规模
- 0.00亿元（截止至：2026年05月13日）
- 份额规模
- 0.0009亿份（截止至：2026年05月07日）
- 管理人 / 托管人
- 百嘉基金 / 上海银行
- 业绩比较基准
- 中债综合全价(总值)指数收益率
现任基金经理
- 李泉任职 4年又338天 · 管理 22.23亿(14只基金)任期收益 −2.22%