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富国价值成长混合A 019054
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 吴畏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2058累计 1.2058净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2058 | 1.2058 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2269 | 1.2269 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2298 | 1.2298 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2630 | 1.2630 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2627 | 1.2627 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2598 | 1.2598 | −2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2949 | 1.2949 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3170 | 1.3170 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3122 | 1.3122 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3113 | 1.3113 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3053 | 1.3053 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2919 | 1.2919 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2988 | 1.2988 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2918 | 1.2918 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3001 | 1.3001 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3137 | 1.3137 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3082 | 1.3082 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3068 | 1.3068 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3044 | 1.3044 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3079 | 1.3079 | +1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。