返回基金中心
富国价值成长混合A 019054
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 吴畏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2269累计 1.2269净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −6.11%
- 近 3 月
- −16.66%
- 近 6 月
- −15.68%
- 近 1 年
- −19.94%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证800指数收益率*70%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −16.32%
- 年化波动率
- 32.66%
- 最大回撤
- −32.78%
- 夏普比率
- −0.50
- 卡玛比率
- −0.50
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 富国价值成长混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2023年10月18日 / 2.527亿份
- 资产规模
- 0.35亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.2054亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 富国基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 中证800指数收益率*70%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%
现任基金经理
- 吴畏任职 8年又3天 · 管理 4.14亿(4只基金)任期收益 +22.69%