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中欧国企红利混合A 019015
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 钱亚婷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1937累计 1.2380净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1937 | 1.2380 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1830 | 1.2273 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1805 | 1.2248 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1706 | 1.2149 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1581 | 1.2024 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1578 | 1.2021 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1616 | 1.2059 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1612 | 1.2055 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1688 | 1.2131 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1688 | 1.2131 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1600 | 1.2043 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1612 | 1.2055 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1669 | 1.2112 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1718 | 1.2161 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1787 | 1.2230 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1780 | 1.2223 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1916 | 1.2359 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1939 | 1.2382 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1878 | 1.2321 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1753 | 1.2196 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。