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中欧国企红利混合A 019015
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 钱亚婷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1830累计 1.2273净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.91%
- 近 3 月
- +9.22%
- 近 6 月
- −1.74%
- 近 1 年
- +5.76%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证国有企业红利指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*15%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +6.33%
- 年化波动率
- 12.95%
- 最大回撤
- −15.73%
- 夏普比率
- 0.49
- 卡玛比率
- 0.40
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中欧国企红利混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2023年09月25日 / 3.135亿份
- 资产规模
- 0.42亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.3979亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中欧基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 中证国有企业红利指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*15%
现任基金经理
- 钱亚婷任职 4年又344天 · 管理 60.81亿(20只基金)任期收益 +1.54%