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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 018966
指数型-海外股票 · 汇添富基金 · 基金经理 乐无穹 · 跟踪 纳斯达克100指数QDII申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6647累计 1.6647净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6647 | 1.6647 | −0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6701 | 1.6701 | −0.70% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6818 | 1.6818 | +0.43% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6746 | 1.6746 | +1.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6581 | 1.6581 | +0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6558 | 1.6558 | +0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6525 | 1.6525 | −0.75% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6650 | 1.6650 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6652 | 1.6652 | −0.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6801 | 1.6801 | +0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6693 | 1.6693 | +2.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6277 | 1.6277 | +0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6202 | 1.6202 | +1.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5967 | 1.5967 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5978 | 1.5978 | −0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6091 | 1.6091 | −0.87% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6232 | 1.6232 | +0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6112 | 1.6112 | −1.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6291 | 1.6291 | −0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6372 | 1.6372 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。