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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 018966
指数型-海外股票 · 汇添富基金 · 基金经理 乐无穹 · 跟踪 纳斯达克100指数QDII申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6818累计 1.6818净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +3.23%
- 近 3 月
- +1.12%
- 近 6 月
- +17.17%
- 近 1 年
- +12.23%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：经人民币汇率调整的纳斯达克100指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +14.12%
- 年化波动率
- 18.90%
- 最大回撤
- −13.59%
- 夏普比率
- 0.75
- 卡玛比率
- 1.04
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
- 类型
- 指数型-海外股票
- 成立
- 2023年08月02日 / 0.112亿份
- 资产规模
- 16.33亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 9.6394亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 汇添富基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 经人民币汇率调整的纳斯达克100指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 乐无穹任职 7年又183天 · 管理 561.89亿(30只基金)任期收益 +2.02%