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万家集利债券发起式C 018742
债券型-混合二级 · 万家基金 · 基金经理 杨若愚、段博卿申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0574累计 1.0574净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0574 | 1.0574 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0567 | 1.0567 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0579 | 1.0579 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0563 | 1.0563 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0586 | 1.0586 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0595 | 1.0595 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0582 | 1.0582 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0622 | 1.0622 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0642 | 1.0642 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0652 | 1.0652 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0650 | 1.0650 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0633 | 1.0633 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0609 | 1.0609 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0614 | 1.0614 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0598 | 1.0598 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0605 | 1.0605 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0608 | 1.0608 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0637 | 1.0637 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0652 | 1.0652 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0646 | 1.0646 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。