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万家集利债券发起式C 018742
债券型-混合二级 · 万家基金 · 基金经理 杨若愚、段博卿申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0533累计 1.0533净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 中际旭创300308 | 0.58% | 0.29 | 368.30 |
| 2 | 源杰科技688498 | 0.41% | 0.14 | 260.27 |
| 3 | 宁德时代300750 | 0.32% | 0.51 | 200.44 |
| 4 | 寒武纪688256 | 0.22% | 0.09 | 142.96 |
| 5 | 中芯国际688981 | 0.20% | 0.82 | 130.14 |
| 6 | 中微公司688012 | 0.18% | 0.25 | 116.56 |
| 7 | 新易盛300502 | 0.18% | 0.19 | 114.12 |
| 8 | 东山精密002384 | 0.18% | 0.43 | 112.81 |
| 9 | 生益科技600183 | 0.17% | 0.64 | 110.98 |
| 10 | 药明康德603259 | 0.16% | 0.84 | 104.59 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。