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兴全恒盛90天持有债券C 018692
债券型-中短债 · 兴证全球基金 · 基金经理 王健申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0885累计 1.0885净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0885 | 1.0885 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0883 | 1.0883 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0882 | 1.0882 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0880 | 1.0880 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0877 | 1.0877 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0873 | 1.0873 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0871 | 1.0871 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0869 | 1.0869 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0871 | 1.0871 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0866 | 1.0866 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0866 | 1.0866 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0863 | 1.0863 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0863 | 1.0863 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0861 | 1.0861 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0859 | 1.0859 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0857 | 1.0857 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0856 | 1.0856 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0855 | 1.0855 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0854 | 1.0854 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0853 | 1.0853 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。