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兴全恒盛90天持有债券C 018692
债券型-中短债 · 兴证全球基金 · 基金经理 王健申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0883累计 1.0883净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.26%
- 近 3 月
- +0.56%
- 近 6 月
- +1.05%
- 近 1 年
- +2.55%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-综合全价(总值)指数收益率*95%+一年期定期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.94%
- 年化波动率
- 0.26%
- 最大回撤
- −0.10%
- 夏普比率
- 11.52
- 卡玛比率
- 29.43
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 兴全恒盛90天持有期债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-中短债
- 成立
- 2023年11月14日 / 3.181亿份
- 资产规模
- 2.53亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 2.3352亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 兴证全球基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中债-综合全价(总值)指数收益率*95%+一年期定期存款基准利率*5%
现任基金经理
- 王健任职 8年又68天 · 管理 1747.94亿(7只基金)任期收益 +8.82%