返回基金中心
招商安和债券A 018679
债券型-混合二级 · 招商基金 · 基金经理 邓童、尹晓红申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1135累计 1.1135净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1135 | 1.1135 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1133 | 1.1133 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1123 | 1.1123 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1114 | 1.1114 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1105 | 1.1105 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1095 | 1.1095 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1093 | 1.1093 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1097 | 1.1097 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1099 | 1.1099 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1106 | 1.1106 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1104 | 1.1104 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1094 | 1.1094 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1090 | 1.1090 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1093 | 1.1093 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1093 | 1.1093 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1102 | 1.1102 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1098 | 1.1098 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1113 | 1.1113 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1118 | 1.1118 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1115 | 1.1115 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。