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招商安和债券A 018679
债券型-混合二级 · 招商基金 · 基金经理 邓童、尹晓红申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1128累计 1.1128净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 利通电子603629 | 0.17% | 2.62 | 468.48 |
| 2 | 交通银行03328 | 0.15% | 73.60 | 430.86 |
| 3 | 工商银行01398 | 0.15% | 74.20 | 414.39 |
| 4 | 上峰材料000672 | 0.15% | 17.47 | 413.69 |
| 5 | 粤高速A000429 | 0.13% | 27.36 | 373.46 |
| 6 | 江苏银行600919 | 0.13% | 33.63 | 362.53 |
| 7 | 建设银行00939 | 0.13% | 51.30 | 359.57 |
| 8 | 华夏银行600015 | 0.13% | 55.87 | 357.01 |
| 9 | 百隆东方601339 | 0.11% | 45.71 | 309.46 |
| 10 | 山东高速600350 | 0.10% | 25.07 | 279.03 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。