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中金兴元6个月持有混合A 018628
混合型-偏债 · 中金基金 · 基金经理 李亚寅、董珊珊、高大亮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0120累计 1.0120净值日期 2024-12-17 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | 1.0120 | 1.0120 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-16 | 1.0136 | 1.0136 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-13 | 1.0119 | 1.0119 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-12 | 1.0145 | 1.0145 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-11 | 1.0119 | 1.0119 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-10 | 1.0080 | 1.0080 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-09 | 1.0028 | 1.0028 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-06 | 1.0016 | 1.0016 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-05 | 0.9986 | 0.9986 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-04 | 0.9984 | 0.9984 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-03 | 0.9997 | 0.9997 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-02 | 1.0001 | 1.0001 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-29 | 0.9971 | 0.9971 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-28 | 0.9952 | 0.9952 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-27 | 0.9957 | 0.9957 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-26 | 0.9937 | 0.9937 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-25 | 0.9948 | 0.9948 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-22 | 0.9958 | 0.9958 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-21 | 1.0026 | 1.0026 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-20 | 1.0034 | 1.0034 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。