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中金兴元6个月持有混合A 018628
混合型-偏债 · 中金基金 · 基金经理 李亚寅、董珊珊、高大亮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0120累计 1.0120净值日期 2024-12-17 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.97%
- 近 3 月
- +1.27%
- 近 6 月
- +0.44%
- 近 1 年
- +2.46%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.45%
- 年化波动率
- 4.01%
- 最大回撤
- −3.33%
- 夏普比率
- 0.61
- 卡玛比率
- 0.73
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏债
- 成立
- 2023年07月18日 / 2.249亿份
- 资产规模
- 0.17亿元（截止至：2024年12月23日）
- 份额规模
- 0.1864亿份（截止至：2024年12月17日）
- 管理人 / 托管人
- 中金基金 / 兴业银行
- 业绩比较基准
- 中债-综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%