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鑫元慧享纯债3个月定开C 018576
债券型-长债 · 鑫元基金 · 基金经理 郭卉申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0902累计 1.1062净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0902 | 1.1062 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0897 | 1.1057 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0896 | 1.1056 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0881 | 1.1041 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0869 | 1.1029 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0866 | 1.1026 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0856 | 1.1016 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-26 | 1.0861 | 1.1021 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-25 | 1.0861 | 1.1021 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-24 | 1.0861 | 1.1021 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0857 | 1.1017 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-20 | 1.0859 | 1.1019 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-19 | 1.0860 | 1.1020 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-18 | 1.0863 | 1.1023 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-17 | 1.0857 | 1.1017 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0855 | 1.1015 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-13 | 1.0852 | 1.1012 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-12 | 1.0848 | 1.1008 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-11 | 1.0847 | 1.1007 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-10 | 1.0848 | 1.1008 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。