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鑫元慧享纯债3个月定开C 018576
债券型-长债 · 鑫元基金 · 基金经理 郭卉申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0902累计 1.1062净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.33%
- 近 3 月
- +0.77%
- 近 6 月
- +1.47%
- 近 1 年
- +3.04%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-1-5年债券综合财富(总值)指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.66%
- 年化波动率
- 0.43%
- 最大回撤
- −0.40%
- 夏普比率
- 6.25
- 卡玛比率
- 6.67
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 鑫元慧享纯债3个月定期开放债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2023年08月31日 / 2.000亿份
- 资产规模
- 0.00亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.0015亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 鑫元基金 / 光大银行
- 业绩比较基准
- 中债-1-5年债券综合财富(总值)指数收益率
现任基金经理
- 郭卉任职 6年又307天 · 管理 300.18亿(19只基金)任期收益 +5.00%