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汇添富鑫荣纯债A 018487
债券型-利率债 · 汇添富基金 · 基金经理 晏建军、曾丽琼、陶宏伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0690累计 1.1070净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0690 | 1.1070 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0680 | 1.1060 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0678 | 1.1058 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0657 | 1.1037 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0643 | 1.1023 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0645 | 1.1025 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0671 | 1.1051 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0652 | 1.1032 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0660 | 1.1040 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0645 | 1.1025 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0645 | 1.1025 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0635 | 1.1015 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0629 | 1.1009 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0618 | 1.0998 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0617 | 1.0997 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0613 | 1.0993 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0610 | 1.0990 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0611 | 1.0991 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0617 | 1.0997 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0620 | 1.1000 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。