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汇添富鑫荣纯债A 018487
债券型-利率债 · 汇添富基金 · 基金经理 晏建军、曾丽琼、陶宏伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0678累计 1.1058净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.63%
- 近 3 月
- +1.37%
- 近 6 月
- +2.52%
- 近 1 年
- +3.63%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.52%
- 年化波动率
- 1.42%
- 最大回撤
- −1.18%
- 夏普比率
- 2.48
- 卡玛比率
- 2.99
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-利率债
- 成立
- 2023年06月20日 / 79.901亿份
- 资产规模
- 17.03亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 16.1783亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 汇添富基金 / 光大银行
- 业绩比较基准
- 中债综合全价(总值)指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%