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国富弹性市值混合C 018469
混合型-偏股 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 赵晓东申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1003累计 1.1558净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1003 | 1.1558 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1042 | 1.1597 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1018 | 1.1573 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0899 | 1.1454 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0823 | 1.1378 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0870 | 1.1425 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0948 | 1.1503 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0974 | 1.1529 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0969 | 1.1524 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0845 | 1.1400 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0733 | 1.1288 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0767 | 1.1322 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0801 | 1.1356 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0900 | 1.1455 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0885 | 1.1440 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1018 | 1.1573 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1017 | 1.1572 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1034 | 1.1589 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0990 | 1.1545 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1054 | 1.1609 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。