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国富弹性市值混合C 018469
混合型-偏股 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 赵晓东申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1003累计 1.1558净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.13%
- 近 3 月
- +8.37%
- 近 6 月
- −1.10%
- 近 1 年
- −7.79%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：MSCI中国A股指数*70%+中债国债总指数(全价)*25%+同业存款利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −3.31%
- 年化波动率
- 13.35%
- 最大回撤
- −17.35%
- 夏普比率
- −0.25
- 卡玛比率
- −0.19
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2023年06月21日 / --
- 资产规模
- 0.03亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.0287亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国海富兰克林基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- MSCI中国A股指数*70%+中债国债总指数(全价)*25%+同业存款利率*5%
现任基金经理
- 赵晓东任职 17年又43天 · 管理 90.98亿(12只基金)任期收益 +6.58%