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华润元大润享三个月定开债A 018458
债券型-长债 · 华润元大基金 · 基金经理 曹芙蓉、杨慧申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0522累计 1.1162净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0522 | 1.1162 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0522 | 1.1162 | +0.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0504 | 1.1144 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0494 | 1.1134 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0495 | 1.1135 | −0.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0517 | 1.1157 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0503 | 1.1143 | −0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0513 | 1.1153 | +0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0497 | 1.1137 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0496 | 1.1136 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0489 | 1.1129 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0482 | 1.1122 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0472 | 1.1112 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0472 | 1.1112 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0469 | 1.1109 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0467 | 1.1107 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0467 | 1.1107 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0473 | 1.1113 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0474 | 1.1114 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0474 | 1.1114 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。