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华润元大润享三个月定开债A 018458
债券型-长债 · 华润元大基金 · 基金经理 曹芙蓉、杨慧申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0522累计 1.1162净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.53%
- 近 3 月
- +0.80%
- 近 6 月
- +0.98%
- 近 1 年
- +2.28%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合指数(全价)收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.44%
- 年化波动率
- 0.73%
- 最大回撤
- −0.51%
- 夏普比率
- 3.36
- 卡玛比率
- 4.78
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。