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摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 018428
FOF-稳健型 · 摩根基金(中国) · 基金经理 蒋华安申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0503累计 1.0503净值日期 2026-08-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 1.0504 | 1.0504 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-06 | 1.0501 | 1.0501 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-05 | 1.0503 | 1.0503 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-04 | 1.0492 | 1.0492 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-03 | 1.0450 | 1.0450 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0456 | 1.0456 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-30 | 1.0427 | 1.0427 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-29 | 1.0443 | 1.0443 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-28 | 1.0449 | 1.0449 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-27 | 1.0496 | 1.0496 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0479 | 1.0479 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-23 | 1.0506 | 1.0506 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-22 | 1.0513 | 1.0513 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-21 | 1.0524 | 1.0524 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-20 | 1.0474 | 1.0474 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0485 | 1.0485 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-16 | 1.0535 | 1.0535 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-15 | 1.0567 | 1.0567 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-14 | 1.0578 | 1.0578 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-13 | 1.0559 | 1.0559 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。