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摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 018428
FOF-稳健型 · 摩根基金(中国) · 基金经理 蒋华安申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0503累计 1.0503净值日期 2026-08-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.81%
- 近 3 月
- −0.62%
- 近 6 月
- −0.08%
- 近 1 年
- +0.97%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证债券型基金指数收益率*90%+活期存款利率(税后)*10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.07%
- 年化波动率
- 2.55%
- 最大回撤
- −2.51%
- 夏普比率
- 0.42
- 卡玛比率
- 0.43
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 摩根双季鑫6个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-稳健型
- 成立
- 2023年08月08日 / 0.152亿份
- 资产规模
- 0.16亿元（截止至：2026年09月18日）
- 份额规模
- 0.1399亿份（截止至：2026年08月08日）
- 管理人 / 托管人
- 摩根基金(中国) / 光大银行
- 业绩比较基准
- 中证债券型基金指数收益率*90%+活期存款利率(税后)*10%
现任基金经理
- 蒋华安任职 7年又62天 · 管理 27.12亿(14只基金)任期收益 −0.66%