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招商中证全指软件ETF发起式联接C 018386
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 廖裕舟 · 跟踪 中证全指软件指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6724累计 0.6724净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.6724 | 0.6724 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6708 | 0.6708 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6732 | 0.6732 | +3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6505 | 0.6505 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6648 | 0.6648 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6708 | 0.6708 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6661 | 0.6661 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6802 | 0.6802 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6939 | 0.6939 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7051 | 0.7051 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6941 | 0.6941 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6858 | 0.6858 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6734 | 0.6734 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6789 | 0.6789 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6768 | 0.6768 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6811 | 0.6811 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6775 | 0.6775 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6906 | 0.6906 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6953 | 0.6953 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7032 | 0.7032 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。