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招商中证全指软件ETF发起式联接C 018386
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 廖裕舟 · 跟踪 中证全指软件指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6732累计 0.6732净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −3.18%
- 近 3 月
- −4.35%
- 近 6 月
- −15.85%
- 近 1 年
- −31.47%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证全指软件指数收益率*95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −28.19%
- 年化波动率
- 30.70%
- 最大回撤
- −38.43%
- 夏普比率
- −0.92
- 卡玛比率
- −0.73
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2023年06月02日 / 0.187亿份
- 资产规模
- 1.47亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 2.1044亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 招商基金 / 华泰证券
- 业绩比较基准
- 中证全指软件指数收益率*95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 廖裕舟任职 3年又204天 · 管理 20.36亿(17只基金)任期收益 −21.77%