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国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 018374
FOF-均衡型 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 赵星宇申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.1977累计 1.1977净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1977 | 1.1977 | +0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 1.1976 | 1.1976 | −1.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.2107 | 1.2107 | +0.25% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.2077 | 1.2077 | −1.69% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.2285 | 1.2285 | −0.18% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.2307 | 1.2307 | +0.13% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.2291 | 1.2291 | −1.81% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.2518 | 1.2518 | −1.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.2652 | 1.2652 | −0.25% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.2684 | 1.2684 | +0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.2680 | 1.2680 | +0.40% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.2630 | 1.2630 | +1.14% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.2488 | 1.2488 | −0.22% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.2515 | 1.2515 | +0.99% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.2392 | 1.2392 | −0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.2400 | 1.2400 | −0.53% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.2466 | 1.2466 | −0.42% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.2519 | 1.2519 | −0.50% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.2582 | 1.2582 | −0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.2590 | 1.2590 | −0.29% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。