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国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 018374
FOF-均衡型 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 赵星宇申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.1977累计 1.1977净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −3.92%
- 近 3 月
- −8.15%
- 近 6 月
- −6.74%
- 近 1 年
- −5.78%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：(中证800指数收益率*95%+恒生指数收益率*5%)*X+中债国债总指数收益率(全价)*(1-X)。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −5.52%
- 年化波动率
- 13.10%
- 最大回撤
- −12.71%
- 夏普比率
- −0.42
- 卡玛比率
- −0.43
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 富兰克林国海养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-均衡型
- 成立
- 2023年12月25日 / 0.265亿份
- 资产规模
- 0.39亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.2872亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国海富兰克林基金 / 交通银行
- 业绩比较基准
- (中证800指数收益率*95%+恒生指数收益率*5%)*X+中债国债总指数收益率(全价)*(1-X)
现任基金经理
- 赵星宇任职 1年又84天 · 管理 1.71亿(5只基金)任期收益 −4.59%