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工银恒享纯债债券C 018271
债券型-长债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 陈桂都、杨曼丽申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0737累计 1.0827净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0737 | 1.0827 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0731 | 1.0821 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0730 | 1.0820 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0729 | 1.0819 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0733 | 1.0823 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0729 | 1.0819 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0730 | 1.0820 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0728 | 1.0818 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0729 | 1.0819 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0726 | 1.0816 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0724 | 1.0814 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0722 | 1.0812 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0722 | 1.0812 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0721 | 1.0811 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0719 | 1.0809 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0718 | 1.0808 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0719 | 1.0809 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0719 | 1.0809 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0719 | 1.0809 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0720 | 1.0810 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。