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工银恒享纯债债券C 018271
债券型-长债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 陈桂都、杨曼丽申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0737累计 1.0827净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
费率
- 管理费率
- 0.22%（每年）
- 托管费率
- 0.10%（每年）
- 销售服务费率
- 0.20%（每年）
- 最高认购费率
- ---（前端）
- 最高申购费率
- 0.00%（前端）
- 最高赎回费率
- 1.50%（前端）
“---”表示该项不适用（例如 ETF 不收销售服务费、场内买卖不收申购赎回费）。分档费率以基金招募说明书为准。