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工银北证50成份指数C 018113
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 赵栩 · 跟踪 北证50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1353累计 1.1353净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1353 | 1.1353 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1386 | 1.1386 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1658 | 1.1658 | +2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1390 | 1.1390 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1686 | 1.1686 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1610 | 1.1610 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1548 | 1.1548 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1860 | 1.1860 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2057 | 1.2057 | +2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1766 | 1.1766 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1888 | 1.1888 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1741 | 1.1741 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1546 | 1.1546 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1698 | 1.1698 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1573 | 1.1573 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1503 | 1.1503 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1520 | 1.1520 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1698 | 1.1698 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2017 | 1.2017 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2077 | 1.2077 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。