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工银北证50成份指数C 018113
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 赵栩 · 跟踪 北证50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1353累计 1.1353净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.45%
- 近 3 月
- −9.54%
- 近 6 月
- −20.71%
- 近 1 年
- −29.89%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：北证50成份指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −32.45%
- 年化波动率
- 28.52%
- 最大回撤
- −34.74%
- 夏普比率
- −1.14
- 卡玛比率
- −0.93
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 工银瑞信北证50成份指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2023年04月27日 / 2.390亿份
- 资产规模
- 3.13亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 2.2565亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 工银瑞信基金 / 北京银行
- 业绩比较基准
- 北证50成份指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 赵栩任职 14年又364天 · 管理 376.40亿(31只基金)任期收益 +13.86%