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国新国证鑫泰三个月定开债券 018109
债券型-利率债 · 国新国证基金 · 基金经理 张蕊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0812累计 1.0820净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0812 | 1.0820 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0802 | 1.0810 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0800 | 1.0808 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0787 | 1.0795 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0779 | 1.0787 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0782 | 1.0790 | −0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0798 | 1.0806 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0784 | 1.0792 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0787 | 1.0795 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0775 | 1.0783 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0774 | 1.0782 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0768 | 1.0776 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0766 | 1.0774 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0759 | 1.0767 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0758 | 1.0766 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0756 | 1.0764 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0753 | 1.0761 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0751 | 1.0759 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0754 | 1.0762 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0755 | 1.0763 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。